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【贵金属】黄金下破1330前景黯淡 市场正紧盯这位美联储官员
2016/10/22 17:36:50

国际现货黄金周一(9月12日)亚市盘初连续第四个交易日下跌,并刷新每盎司1324.85美元的一周低位。上周五因美联储官员就利率发表的鹰派讲话,提振美元指数延续上涨,买家继续在金价反弹后锁定利润,但上周金价仍录得连续第二周的上涨。由于美联储9月去前即将进入“缄默期”,眼下市场正紧盯最后一位官员——理事布雷纳德的讲话。作为传统的鸽派代表,如果布雷纳德周一发表偏鹰派的言论,则可能进一步引发金价的抛售。

其他贵金属方面,周一现货白银大跌逾1%,并触及每盎司18.79美元的9月2日来低位,隔夜曾暴跌近3%;同时,周一现货铂金下跌0.5%,隔夜收跌2%;现货钯金亦下跌0.5%,隔夜收跌1.6%。

近期美国就业报告和服务业数据疲弱,曾打击了9月升息的预期,这对非孽息的黄金是一个关键支撑。但投资者对利率前景仍不确定,联储官员近期讲话基调较为鹰派。

传统鸽派波士顿联储主席罗森格伦在上周五(9月9日)讲话时称,尽管海外经济放缓仍然令人担忧,但数据证明美国经济极具韧性,如果联储在太长时间内保持政策不变,甚至可能会导致经济过热。

受到罗森格伦的讲话影响,美元指数上周五小幅走高;美股三大主要股指承压下滑,跌幅扩大至逾1%,其中标普500指数下跌1.2%,跌穿2个月区间底部;同时,现货黄金扩大跌幅,并触及每盎司1327美元低位。

美联储将在9月20-21日举行货币政策会议,根据CME的FedWatch工具,市场认为9月升息的机率攀升至24%,高于昨日的18%。

RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible称,“联储官员积极寻求升息的预期重燃,金价和银价真正承压。”

不过,近期亚洲黄金需求仍不振,因价格走高令买家离场。同时,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周四黄金持仓量下降0.13%,至950.62吨。

美联储鸽派反水 市场聚焦理事布雷纳德讲话

美联储将于本月稍后举行政策会议,上周五(9月9日)多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见,从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出,他们对支持近期升息仍有保留。其中,最惹人关注的是2016年投票委员,同时也是著名鸽派成员的波士顿联储主席罗森格伦发表了偏鹰派的言论。

罗森格伦上周五表示,如果等待太久升息,美国经济面临的风险将增加。罗森格伦发表讲话后,9月升息的几率从他讲话前的24%升至30%。然而,随后美联储理事塔鲁洛发表更偏鸽派的讲话后,这一几率回落至20%。

塔鲁洛称,他希望在升息前看到更多通胀向联储2%目标持续回升的迹象。这是他一贯秉持的观点。

此外,周五,达拉斯联储主席柯普朗的讲话呼应了耶伦主席的观点,不过,他同时指出,经济增长面临长期阻力,这意味着美联储只能非常缓慢地升息。

近期糟糕的非农与服务业数据看似表明美联储9月加息预期已经灰飞烟灭。鉴于美国大选即将到来,市场原本就预计此次加息概率较低。不过,如美联储欲要改变预期,其所剩时间已经不多。

美联储在举行政策会议之前的一周会进入“缄默期”,官员们将不会发表讲话、接受采访或发表任何其它形式的评论。不过,北京时间周二(9月13日)凌晨1:15,美联储理事布雷纳德将就经济前景发表讲话。

值得注意的是,布雷纳德的讲话是临时安排添加的。布雷纳德是美联储政策委员会中的鸽派成员,不经常露面就货币政策发表评论。

国外外汇网站Forex Crunch创始人兼编辑Yohay Elam指出,理论上,其在美联储进入静默期前不同寻常的露面本身就是一大暗示。如她表示支持在9天后加息,尽管美联储偏鸽派、大选临近且数据表现参差不齐,但其将成为让市场参与者相信美联储准备加息的“确凿证据”。布雷纳德不仅不经常发表讲话,而且是在FOMC具有永久投票权的鸽派委员。

巴克莱银行首席美国经济学家Michael Gapen也表示,布雷纳德的讲话被视作美联储9月意图的一个重大信号。作为美联储政策委员会中的鸽派成员,如果布雷纳德的讲话也传递出加息的信号,那么这显示联邦储备委员会内部在加息上的意见一致;我们认为这将增加9月加息的可能性。

机构分析师如何看待走势?

金价近周五再次下跌,因美联储官员就利率发表的鹰派讲话提振美元,不过上周金价总体仍上涨0.5%,上周二曾大涨1.8%至1352.65美元。

荷兰银行分析师Georgette Boele称,“黄金目前面临的问题是,技术上看,已经两次来到1375-1380附近,所以如果再回到这个水平,就会有获利回吐。”

RBC财富管理总监George Gero表示,“对美联储加息的担忧导致黄金盘整,投资者在1300的价位买入看跌期权;在1350的价位买入看涨期权,我们会在9月21日之前看见这样的来来回回。”

Morrison市场新闻编辑Ken Morrison比较关注美元,他指出:“美元和黄金将会继续他们的爱恨关系,美元成功得到上涨支撑,这对黄金不利。开仓兴趣现在开始上升,表明黄金新的做空又开始占了风。”Morrison则认为,黄金下周将会重新测试1320美元/盎司的支撑位,设置1310美元/盎司的位置。

不过,据彭博社上周五公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师看多下周金价走势,为三周以来首次。在接受调查的23位黄金交易员及分析师中,13人看涨(56%),5人看空(22%),5人看平(22%)。

此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至9月6日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金和白银净多头头寸。黄金净多仓自上周触及的近3个月低位骤升至9周高位。

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