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原油】多重利空卷土重来,油价或难翻身
2016/10/22 17:34:12

周一(9月12日)原油盘初,油价大幅下滑。美油交投于45.07美元/桶附近,跌幅约为1.77%;布油交投于47.30美元/桶附近,跌幅约为1.48%。市场美国原油未来几周将大幅反弹,加之鸽派美联储官员发表鹰派言论,令美联储加息预期升温,美元走强,从而令油价承压。此外,市场对OPEC冻产达成的预期,也在降温,油价或难翻身。

上周五(9月9日) 美国WTI原油10月期货收跌1.74美元,或3.65%,报45.88美元/桶;布伦特原油11月期货上周五收跌1.98美元,或3.96%,报48.01美元/桶。上周五油价录得一个月内最大单日跌幅,但是,整体来看,上周美油仍上涨3.26%,布油上涨2.54%,这仍是得益于OPEC呼吁最终达成冻产协议的助推。但是,因市场预计墨西哥湾飓风影响有限,美国原油库存大降的支撑作用逐渐消退。同时,美元反弹及美国石油活跃钻井数的再度大增也令油价承压。另外,鸽派FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦上周五意外发表鹰派言论后,金融市场掀起巨澜,再加之上周五朝鲜核试验的推波助澜,引发全球恐慌情绪。油价上周五收盘暴跌约4%。

(上图为美国NYMEX原油期货10月合约价格日线图)

(上图为ICE布伦特原油期货11月合约价格日线图)

据阿尔及利亚国家新闻社,阿尔及利亚能源部长称,在巴黎与沙特石油部长法利赫和OPEC秘书长巴尔金都会面后,对在九月末举行的欧佩克会议持乐观态度。OPEC和非OPEC成员国在稳定油市方面存在共识。

从供需基本面看,因墨西哥湾沿岸地区进口骤降至纪录低位,导致美国API和EIA原油库存均录得1999年以来的最大周度跌幅。市场分析认为,此次美国原油库存的暴减主要是受墨西哥湾Hermine飓风影响,料美国原油库存在未来几周将会大幅反弹。

上周六公布的数据显示,美国9月9日当周油服贝克休斯石油钻井平台增加7座至414座,过去11周内第10周录得增加,也是继上周开工石油钻台数创7个月新高后再破纪录。这意味着美国石油钻井活动活跃,美国原油产量可能会继续增加,油价下行压力将持续。

华尔街日报援引OPEC文件报道称,沙特告知OPEC,该国石油产出下降4.3万桶/日,至1063万桶/日;伊朗8月份产量大体持平于360万桶/日,阿联酋石油产量下滑10.7万桶/日,科威特下滑10.2万桶/日;而OPEC8月石油产出下滑大约20万桶/日,至3300万桶/日的水平。这些数据均为二手收据来源。如果以上数据属实,那么整体来看,沙特和OPEC上月减产幅度其实很小。

从地缘政治关系方面看,据路透,9月11日,利比亚军队司令哈夫塔尔的部队与石油设施防卫人员发生冲突。利比亚军队司令哈夫塔尔的部队在关键油港附近发起袭击,遭遇袭击的港口分别为Zueitina、Ras Lanuf及Es Sider。利比亚哈夫塔尔部队宣布已掌控 RAS LANUF、ES SIDER和BREGA油港。

从市场联动性方面看,鸽派FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦表示,为了防止经济过热,有合理理由收紧利率政策,若未能继续逐步退出宽松政策路径可能会缩短经济复苏的时间。市场预计,美联储9月加息的概率加大。罗森格伦讲话后,美元指数短线拉升。美元走强,令油价承压。

从持仓方看,CFTC周报称,截至9月6日当周,对冲基金及其他基金经理将美国原油期货期权净多头头寸减少42847手至177537手,连续两周减持且创3个月最大降幅。

从市场预期看,美银美林重申WTI原油价格年末达到54美元/桶的预期,因第四季度将出现两年多来的首次“大规模短缺”。预计第四季度全球原油供应短缺为60万桶/日,2017年为78万桶/日。美国以外其他地区的库存下降以及WTI原油时间价差收窄,预示着市场将重新平衡。美国原油进口在过去两个月里增至840万桶/日,而上半年为780万桶/日。美银美林预计阿尔及尔会议上产油国不会达成冻产协议。

据彭博最新调查,分析师及交易员依然看空本周NYMEX原油价格走势。在接受调查的20位分析师中,看空10人(50%)、看多4人(20%)、看平6人(30%)。

华尔街最受关注的一位分析师、油价资讯服务公司(Oil Price Information Service) 联合创始人以及全球能源分析主管克洛萨(Tom Kloza)表示,油价接下来将迎来三重利空袭击:许多受风暴影响导致交货延迟的美国原油将重返市场;OPEC会议料不会产生重大影响;由于原油需求减弱,美国炼油商将调整生产。

预计北京时间18:00—20:00,OPEC将公布月度原油市场报告,需密切关注。

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